30/09/2009

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO5

5.594

DISPONIBILIDADES

2.936

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

0

Aplicações no Mercado Aberto

0

TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS

729

Carteira Própria

729

OUTROS CRÉDITOS

1.929

Carteira de Câmbio

1.611

Rendas a Receber

126

Negociação e Intermediação de Valores

159

Diversos

82

(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)

(49)

OUTROS VALORES E BENS

-

Despesas Antecipadas

-

PERMANENTE

119

INVESTIMENTOS

1

Títulos Patrimoniais

1

IMOBILIZADO DE USO

109

Outras Imobilizações de Uso

217

(Depreciações Acumuladas)

(108)

DIFERIDO

8

Gastos de Organização e Expansão

11

(Amortização Acumulada)

(3)

INTANGIVEL

1

Outros Ativos Intangiveis

1

(Amortização Acumulada)

-

30/09/2009

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

4.462

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

-

Empréstimos no País - Outras instituições

-

OUTRAS OBRIGAÇÕES

4.462

Carteira de Câmbio

3.432

Fiscais e Previdenciárias

466

Negociação e Intermediação de Valores

316

Diversas

248

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.251

Capital:

350

De Domiciliados no país

350

Reservas de capital

444

Reservas de lucros

50

Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos

188

Lucros ou prejuízos acumulados

(36)

CONTAS DE RESULTADO

255

Receitas Operacionais

1.809

(Despesas Operacionais)

(1.468)

Receitas não Operacionais

-

(Despesas Não Operacionais)

-

(Imposto de Renda)

(47)

(Contribuição Social)

(39)

TOTAL DO ATIVO

5.713

TOTAL DO PASSIVO

5.713

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6