31/10/2009

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

3.528

DISPONIBILIDADES

2.221

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

110

Aplicações no Mercado Aberto

110

TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS

429

Carteira Própria

429

OUTROS CRÉDITOS

768

Carteira de Câmbio

461

Rendas a Receber

138

Negociação e Intermediação de Valores

79

Diversos

138

(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)

(48)

OUTROS VALORES E BENS

-

Despesas Antecipadas

-

PERMANENTE

425

INVESTIMENTOS

309

Títulos Patrimoniais

1

Outros Investimetos

308

IMOBILIZADO DE USO

107

Outras Imobilizações de Uso

217

(Depreciações Acumuladas)

(110)

DIFERIDO

8

Gastos de Organização e Expansão

11

(Amortização Acumulada)

(3)

INTANGIVEL

1

Outros Ativos Intangiveis

1

(Amortização Acumulada)

-

31/10/2009

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

1.931

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

-

Empréstimos no País - Outras instituições

-

OUTRAS OBRIGAÇÕES

1.931

Carteira de Câmbio

645

Fiscais e Previdenciárias

1.070

Negociação e Intermediação de Valores

6

Diversas

210

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.022

Capital:

350

De Domiciliados no país

350

Reservas de capital

444

Reservas de lucros

50

Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos

279

Lucros ou prejuízos acumulados

(36)

CONTAS DE RESULTADO

935

Receitas Operacionais

3.705

(Despesas Operacionais)

(2.143)

Receitas não Operacionais

-

(Despesas Não Operacionais)

-

(Imposto de Renda)

(384)

(Contribuição Social)

(243)

TOTAL DO ATIVO

3.953

TOTAL DO PASSIVO

3.953

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6