31/01/2010

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

2.806

DISPONIBILIDADES

937

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

-

Aplicações no Mercado Aberto

-

TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS

1.236

Carteira Própria

1.236

OUTROS CRÉDITOS

632

Carteira de Câmbio

423

Rendas a Receber

118

Negociação e Intermediação de Valores

46

Diversos

87

(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)

(42)

OUTROS VALORES E BENS

1

Despesas Antecipadas

1

PERMANENTE

480

INVESTIMENTOS

309

Títulos Patrimoniais

1

Outros Investimetos

308

IMOBILIZADO DE USO

161

Outras Imobilizações de Uso

276

(Depreciações Acumuladas)

(115)

DIFERIDO

7

Gastos de Organização e Expansão

11

(Amortização Acumulada)

(4)

INTANGIVEL

3

Outros Ativos Intangiveis

3

(Amortização Acumulada)

-

31/01/2010

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

1.363

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

-

Empréstimos no País - Outras instituições

-

OUTRAS OBRIGAÇÕES

1.363

Carteira de Câmbio

600

Fiscais e Previdenciárias

384

Negociação e Intermediação de Valores

58

Diversas

321

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.923

Capital:

350

De Domiciliados no país

350

Reservas de capital

444

Reservas de lucros

941

Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos

319

Lucros ou prejuízos acumulados

-

CONTAS DE RESULTADO

(131)

Receitas Operacionais

519

(Despesas Operacionais)

(647)

Receitas não Operacionais

-

(Despesas Não Operacionais)

(3)

(Imposto de Renda)

-

(Contribuição Social)

-

TOTAL DO ATIVO

3.286

TOTAL DO PASSIVO

3.286

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6