31/12/2009

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

3.352

DISPONIBILIDADES

1.184

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

-

Aplicações no Mercado Aberto

-

TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS

1.464

Carteira Própria

1.464

OUTROS CRÉDITOS

703

Carteira de Câmbio

302

Rendas a Receber

141

Negociação e Intermediação de Valores

36

Diversos

265

(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)

(41)

OUTROS VALORES E BENS

1

Despesas Antecipadas

1

PERMANENTE

430

INVESTIMENTOS

309

Títulos Patrimoniais

1

Outros Investimetos

308

IMOBILIZADO DE USO

111

Outras Imobilizações de Uso

226

(Depreciações Acumuladas)

(115)

DIFERIDO

7

Gastos de Organização e Expansão

11

(Amortização Acumulada)

(4)

INTANGIVEL

3

Outros Ativos Intangiveis

3

(Amortização Acumulada)

-

31/12/2009

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

1.744

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

-

Empréstimos no País - Outras instituições

-

OUTRAS OBRIGAÇÕES

1.744

Carteira de Câmbio

508

Fiscais e Previdenciárias

1.030

Negociação e Intermediação de Valores

30

Diversas

176

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.038

Capital:

350

De Domiciliados no país

350

Reservas de capital

444

Reservas de lucros

50

Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos

304

Lucros ou prejuízos acumulados

(36)

CONTAS DE RESULTADO

926

Receitas Operacionais

4.826

(Despesas Operacionais)

(3.271)

Receitas não Operacionais

-

(Despesas Não Operacionais)

-

(Imposto de Renda)

(384)

(Contribuição Social)

(245)

TOTAL DO ATIVO

3.782

TOTAL DO PASSIVO

3.782

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6