31/08/2009

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

3.028

DISPONIBILIDADES

1.422

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

140

Aplicações no Mercado Aberto

140

TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS

698

Carteira Própria

698

OUTROS CRÉDITOS

768

Carteira de Câmbio

637

Rendas a Receber

120

Negociação e Intermediação de Valores

9

Diversos

51

(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)

(49)

OUTROS VALORES E BENS

-

Despesas Antecipadas

-

PERMANENTE

121

INVESTIMENTOS

1

Títulos Patrimoniais

1

IMOBILIZADO DE USO

111

Outras Imobilizações de Uso

217

(Depreciações Acumuladas)

(106)

DIFERIDO

8

Gastos de Organização e Expansão

11

(Amortização Acumulada)

(3)

INTANGIVEL

1

Outros Ativos Intangiveis

1

(Amortização Acumulada)

-

31/08/2009

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

2.016

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

-

Empréstimos no País - Outras instituições

-

OUTRAS OBRIGAÇÕES

2.016

Carteira de Câmbio

1.063

Fiscais e Previdenciárias

357

Negociação e Intermediação de Valores

354

Diversas

242

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.113

Capital:

350

De Domiciliados no país

350

Reservas de capital

444

Reservas de lucros

50

Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos

166

Lucros ou prejuízos acumulados

(36)

CONTAS DE RESULTADO

159

Receitas Operacionais

1.085

(Despesas Operacionais)

(894)

Receitas não Operacionais

-

(Despesas Não Operacionais)

-

(Imposto de Renda)

(16)

(Contribuição Social)

(16)

TOTAL DO ATIVO

3.149

TOTAL DO PASSIVO

3.149

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6