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30/09/2007 |
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ATIVO CIRCULANTE
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50.729 |
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DISPONIBILIDADES
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128 |
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APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ
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27.755 |
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Aplicações no Mercado Aberto
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27.755 |
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TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.
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7.785 |
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Carteira Própria
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5.351 |
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Vinculados à Prestação de Garantias
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2.434 |
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OUTROS CRÉDITOS
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15.038 |
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Rendas a Receber
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124 |
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Negociação e Intermediação de Valores
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14.330 |
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Diversos
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584 |
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OUTROS VALORES E BENS
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23 |
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Despesas Antecipadas
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23 |
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ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
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7.076 |
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OUTROS CRÉDITOS
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7.076 |
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Negociação e Intermediação de Valores
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2.179 |
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Diversos
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5.505 |
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(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa
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(608) |
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PERMANENTE
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7.214 |
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INVESTIMENTOS
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6.965 |
|
Outros Investimentos
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6.965 |
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IMOBILIZADO DE USO
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142 |
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Outras Imobilizações de Uso
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627 |
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(Depreciações Acumuladas)
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(485) |
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DIFERIDO
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107 |
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Gastos de Organização e Expansão
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299 |
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(Amortizações Acumuladas)
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(192) |
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30/09/2007 |
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PASSIVO CIRCULANTE
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43.621 |
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DEPÓSITOS
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1.966 |
|
Outros Depósitos
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1.966 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
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41.655 |
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Fiscais e Previdenciárias
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1.889 |
|
Negociação e Intermediação de Valores
|
38.585 |
|
Diversas
|
1.181 |
|
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
|
5.716 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
|
5.716 |
|
Fiscais e Previdenciárias
|
5.716 |
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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14.053 |
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Capital:
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De Domiciliados no País
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11.473 |
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Reservas de Capital
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2.134 |
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Reservas de Lucros
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26 |
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Ajustes a Valor de Mercado
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(31) |
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Lucros Acumulados
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451 |
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CONTAS DE RESULTADO
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1.629 |
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Receitas operacionais
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7.592 |
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Despesas operacionais
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(5.762) |
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Imposto de Renda
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(146) |
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Contribuição Social
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(55) |
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Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por certificados de depósitos a prazo, classificados como títulos mantidos até o vencimento (R$
848 mil), por ações de companhias abertas (R$ 175 mil) e por ações de companhias fechadas da Bovespa Holding S.A. (R$
4.328 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento: certificados de depósito bancário (R$
2.410 mil), e classificados como disponíveis para venda: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R$
24 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R$
28.099.321 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Na data base não existem compromissos de recompra de títulos e valores mobiliários.
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