|
|
31/10/2007 |
|
ATIVO CIRCULANTE
|
96.414 |
|
DISPONIBILIDADES
|
1.593 |
|
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ
|
67.349 |
|
Aplicações no Mercado Aberto
|
67.349 |
|
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.
|
14.764 |
|
Carteira Própria
|
5.487 |
|
Instrumentos
Financeiros Derivativos
|
1.643 |
|
Vinculados à Prestação de Garantias
|
7.634 |
|
OUTROS CRÉDITOS
|
12.682 |
|
Rendas a Receber
|
84 |
|
Negociação e Intermediação de Valores
|
11.381 |
|
Diversos
|
1.217 |
|
OUTROS VALORES E BENS
|
26 |
|
Despesas Antecipadas
|
26 |
|
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
|
7.242 |
|
OUTROS CRÉDITOS
|
7.242 |
|
Negociação e Intermediação de Valores
|
2.274 |
|
Diversos
|
5.576 |
|
(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa
|
(608) |
|
PERMANENTE
|
3.841 |
|
INVESTIMENTOS
|
3.510 |
|
Outros Investimentos
|
3.510 |
|
IMOBILIZADO DE USO
|
160 |
|
Outras Imobilizações de Uso
|
650 |
|
(Depreciações Acumuladas)
|
(490) |
|
DIFERIDO
|
171 |
|
Gastos de Organização e Expansão
|
365 |
|
(Amortizações Acumuladas)
|
(194) |
|
|
|
31/10/2007 |
|
PASSIVO CIRCULANTE
|
65.067 |
|
DEPÓSITOS
|
3.393 |
|
Outros Depósitos
|
3.393 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
|
61.674 |
|
Fiscais e Previdenciárias
|
14.398 |
|
Negociação e Intermediação de Valores
|
46.148 |
|
Diversas
|
1.128 |
|
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
|
7.175 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
|
7.175 |
|
Fiscais e Previdenciárias
|
7.175 |
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
|
14.062 |
|
Capital:
|
|
|
De Domiciliados no País
|
11.473 |
|
Reservas de Capital
|
2.134 |
|
Reservas de Lucros
|
26 |
|
Ajustes a Valor de Mercado
|
(22) |
|
Lucros Acumulados
|
451 |
|
CONTAS DE RESULTADO
|
21.193 |
|
Receitas operacionais
|
43.325 |
|
Despesas operacionais
|
(9.562) |
|
Imposto de Renda
|
(9.240) |
|
Contribuição Social
|
(3.330) |
|
|
Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por certificados de depósitos a prazo, classificados como títulos mantidos até o vencimento (R$
856 mil), por ações de companhias abertas (R$ 190 mil) e por ações de companhias fechadas da
BM&F S.A. (R$ 4.441 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b)
instrumentos financeiros derivativos, composto por venda a termo
coberta de ações no valor de R$ 1.643 mil; c) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento:
títulos públicos federais (R$ 5.202 mil) e certificados de depósito bancário (R$
2.432 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R$
30.202.908 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Na data base não existem compromissos de recompra de títulos e valores mobiliários.
|
