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30/11/2007 |
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ATIVO CIRCULANTE
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147.764 |
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DISPONIBILIDADES
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241 |
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APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ
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25.160 |
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Aplicações no Mercado Aberto
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25.160 |
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TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.
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24.774 |
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Carteira Própria
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1.014 |
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Instrumentos
Financeiros Derivativos
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7.804 |
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Vinculados à Prestação de Garantias
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15.956 |
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OUTROS CRÉDITOS
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12.682 |
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Rendas a Receber
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143 |
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Negociação e Intermediação de Valores
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11.381 |
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Diversos
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1.217 |
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OUTROS VALORES E BENS
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24 |
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Despesas Antecipadas
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24 |
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ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
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7.284 |
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OUTROS CRÉDITOS
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7.284 |
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Negociação e Intermediação de Valores
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2.248 |
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Diversos
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5.658 |
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(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa
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(622) |
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PERMANENTE
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3.851 |
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INVESTIMENTOS
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3.510 |
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Outros Investimentos
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3.510 |
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IMOBILIZADO DE USO
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156 |
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Outras Imobilizações de Uso
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650 |
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(Depreciações Acumuladas)
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(494) |
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DIFERIDO
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185 |
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Gastos de Organização e Expansão
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382 |
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(Amortizações Acumuladas)
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(197) |
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30/11/2007 |
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PASSIVO CIRCULANTE
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69.108 |
|
DEPÓSITOS
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2.375 |
|
Outros Depósitos
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2.375 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
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66.733 |
|
Fiscais e Previdenciárias
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22.476 |
|
Negociação e Intermediação de Valores
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42.977 |
|
Diversas
|
1.280 |
|
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
|
17.513 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
|
17.513 |
|
Fiscais e Previdenciárias
|
17.513 |
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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8.923 |
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Capital:
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De Domiciliados no País
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11.473 |
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Reservas de Capital
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2.134 |
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Reservas de Lucros
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26 |
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Ajustes a Valor de Mercado
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6 |
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Lucros Acumulados
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(4.716) |
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CONTAS DE RESULTADO
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63.355 |
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Receitas operacionais
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119.928 |
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Despesas operacionais
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(18.798) |
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Imposto de Renda
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(27.773) |
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Contribuição Social
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(10.002) |
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Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por certificados de depósitos a prazo, classificados como títulos mantidos até o vencimento (R$
863 mil), por ações de companhias abertas (R$ 151 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b)
instrumentos financeiros derivativos, composto por venda a termo
coberta de ações no valor de R$ 7.804 mil; c) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento:
títulos públicos federais (R$ 14.728 mil) e certificados de depósito bancário (R$
1.228 mil). A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R$
31.399.815 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Na data base não existem compromissos de recompra de títulos e valores mobiliários.
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