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31/08/2007 |
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ATIVO CIRCULANTE
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54.970 |
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DISPONIBILIDADES
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65 |
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APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ
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20.770 |
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Aplicações no Mercado Aberto
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20.770 |
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TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.
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15.679 |
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Carteira Própria
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12.615 |
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Vinculados à Prestação de Garantias
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3.064 |
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OUTROS CRÉDITOS
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18.433 |
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Rendas a Receber
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93 |
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Negociação e Intermediação de Valores
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17.960 |
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Diversos
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380 |
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OUTROS VALORES E BENS
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23 |
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Despesas Antecipadas
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23 |
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ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
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6.898 |
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OUTROS CRÉDITOS
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6.898 |
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Negociação e Intermediação de Valores
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2.075 |
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Diversos
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5.429 |
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(-) Prov. p/Outros Créd. Liquidação Duvidosa
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(606) |
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PERMANENTE
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10.398 |
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INVESTIMENTOS
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10.173 |
|
Outros Investimentos
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10.173 |
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IMOBILIZADO DE USO
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137 |
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Outras Imobilizações de Uso
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618 |
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(Depreciações Acumuladas)
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(481) |
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DIFERIDO
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88 |
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Gastos de Organização e Expansão
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278 |
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(Amortizações Acumuladas)
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(190) |
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31/08/2007 |
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PASSIVO CIRCULANTE
|
51.018 |
|
DEPÓSITOS
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2.783 |
|
Outros Depósitos
|
2.783 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
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48.235 |
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Fiscais e Previdenciárias
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1.835 |
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Negociação e Intermediação de Valores
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35.005 |
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Diversas
|
11.395 |
|
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
|
5.618 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
|
5.618 |
|
Fiscais e Previdenciárias
|
5.618 |
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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14.076 |
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Capital:
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De Domiciliados no País
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11.473 |
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Reservas de Capital
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2.133 |
|
Reservas de Lucros
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26 |
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Ajustes a Valor de Mercado
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(44) |
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Lucros Acumulados
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488 |
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CONTAS DE RESULTADO
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1.554 |
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Receitas operacionais
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5.637 |
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Despesas operacionais
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(3.988) |
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Imposto de Renda
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(69) |
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Contribuição Social
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(26) |
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Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) carteira própria, composta por certificados de depósitos a prazo, classificados como títulos mantidos até o vencimento (R$ 841 mil), por ações de companhias abertas (R$ 154 mil) e por ações de companhias fechadas da Bovespa Holding S.A. (R$ 11.620 mil), classificadas como títulos disponíveis para venda; b) títulos vinculados a prestação de garantias, classificados como títulos mantidos até o vencimento: certificados de depósito bancário (R$ 3.019 mil), e classificados como disponíveis para venda:: aplicações em fundos de investimento de renda fixa (R$ 45 mil). Os títulos e valores mobiliários estão apresentados pelo valor de mercado. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R$ 27.721.036 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Na data base não existem compromissos de recompra de títulos e valores mobiliários.
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