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ATIVO |
PASSIVO |
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31/10/2009 |
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CIRCULANTE E
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
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8.695.881,84 |
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DISPONIBILIDADES
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2.441.497,95 |
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TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FIN. DERIVATIVOS
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3.658.624,30 |
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Carteira Própria
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3.658.624,30 |
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OUTROS CRÉDITOS
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2.464.461,77 |
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Rendas a Receber
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42.954,61 |
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Negociação e Intermediação de Valores
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2.317.579,62 |
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Diversos
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103.927,54 |
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OUTROS VALORES E BENS
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3.116,07 |
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Despesas Antecipadas
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3.116,07 |
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REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
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128.181,75 |
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OUTROS CREDITOS
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128.181,75 |
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Devedores por Compra de Vals e Bens
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128.181,75 |
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PERMANENTE
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2.836.270,51 |
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INVESTIMENTOS
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1.023.675,01 |
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Outras Participações - MEP
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973.358,01 |
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Certificados de Investimentos - CI
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0,00 |
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Prov.
p/ Perdas em Investimento
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0,00 |
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AÇÕES E COTAS
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50.317,00 |
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Cetip
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50.317,00 |
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IMOBILIZADO DE USO
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1.804.911,91 |
|
Outras
Imobilizações de Uso
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2.023.065,10 |
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(-) Depreciações Acumuladas
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(216.308,29) |
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DIFERIDO
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7.683,59 |
|
Gastos de
Org. e Expansão
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19.581,77 |
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(-)
Amortização
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(11.898,18) |
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31/10/2009 |
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CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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4.014.954,15 |
|
INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS
|
0,00 |
|
Outros Instru. Deriv.
|
0,00 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
|
4.014.954,15 |
|
Fiscais e
Previdenciárias
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83.592,87 |
|
Negociação e Intermediação de Valores
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3.744.299,61 |
|
Diversos
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187.061,67 |
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EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
|
0,00 |
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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7.462.854,73 |
|
CAPITAL SOCIAL
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9.000.000,00
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|
CAPITAL
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9.000.000,00 |
|
Ações - País
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9.000.000,00 |
|
RESERVA DE CAPITAL
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404.650,00 |
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Reserva
Atual. Tit. Patim.
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404.650,00
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RESERVA DE LUCROS
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10.996,33 |
|
Reserva Legal
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10.996,33
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AJUSTE VR
MERC. TVM INSTR. FIN. DERIVAT.
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(22.902,69) |
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Ajuste vr
Merc. tvm Instr. Fin. Derivat.
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(22.902,69)
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LUCROS OU PREJ.ACUMUL.
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(1.929.888,91) |
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LUCROS OU PREJ.ACUM.DE EXERC.
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(1.929.888,91)
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CONTAS DE RESULTADO
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54.343,47 |
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Receitas
Operacionais
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731.774,80 |
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Receitas
Não Operacionais
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464.472,00 |
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Despesas Operacionais
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(1.030.733,88) |
|
Despesas
Não Operacionais
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(111.169,45) |
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IRPJ/C.S.
|
0,00 |
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TOTAL DO ATIVO
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11.532.152,35
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TOTAL DO PASSIVO
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11.532.152,35
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NOTAS EXPLICATIVAS
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-
Na elaboração do Balancete Patrimonial foram observadas as normas em vigor e as do Banco Central do Brasil.
-
Registro das Receitas e Despesas pelo regime de competência.
-
Os Ativos e Passivos foram ajustados de acordo com as normas vigentes.
-
Mensalmente, pelo método linear, depreciam-se os bens do Ativo Imobilizado, segundo as taxas máximas e prazos fixados na legislação.
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TÁTICA
S/A D.T.V.M.
A Diretoria |
Azienda Escritório Técnico
Contábil S/C Ltda.
CARLOS ALBERTO GIOLO
SANTOS
T.C.- CRC 1SP127139/O-6
CPF 987.093.218-53 |
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