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ATIVO |
PASSIVO |
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31/05/2009 |
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CIRCULANTE E
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
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7.230.223,37 |
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DISPONIBILIDADES
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71.535,14 |
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TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FIN. DERIVATIVOS
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4.985.235,06 |
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Carteira Própria
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4.985.235,06 |
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OUTROS CRÉDITOS
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2.170.703,35 |
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Rendas a Receber
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39.559,66 |
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Negociação e Intermediação de Valores
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1.650.232,70 |
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Diversos
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480.910,99 |
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OUTROS VALORES E BENS
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2.749,82 |
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Despesas Antecipadas
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2.749,82 |
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PERMANENTE
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2.913.678,87 |
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INVESTIMENTOS
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1.066.764,68 |
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Outras Participações - MEP
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977.741,68 |
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Certificados de Investimentos - CI
|
0,00 |
|
Prov.
p/ Perdas em Investimento
|
0,00 |
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AÇÕES E COTAS
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89.023,00 |
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Cetip
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89.023,00 |
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IMOBILIZADO DE USO
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1.838.168,99 |
|
Outras
Imobilizações de Uso
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2.019.271,10 |
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(-) Depreciações Acumuladas
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(181.102,11) |
|
DIFERIDO
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8.745,20 |
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Gastos de
Org. e Expansão
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19.581,77 |
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(-)
Amortização
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(10.836,57) |
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31/05/2009 |
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CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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2.286.287,41 |
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INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS
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396.996,99 |
|
Outros Instru. Deriv. = Passivo
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396.996,99 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
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1.889.290,42 |
|
Fiscais e
Previdenciárias
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100.137,09 |
|
Negociação e Intermediação de Valores
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1.648.798,12 |
|
Diversos
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140.355,21 |
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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7.668.381,37 |
|
CAPITAL SOCIAL
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9.000.000,00
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|
CAPITAL
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9.000.000,00 |
|
Ações - País
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9.000.000,00 |
|
RESERVA DE CAPITAL
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404.650,00 |
|
Reserva
Atual. Tit. Patim.
|
404.650,00
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RESERVA DE LUCROS
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10.996,33 |
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Reserva Legal
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10.996,33
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AJUSTE VR
MERC. TVM INSTR. FIN. DERIVAT.
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2.622,78 |
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Ajuste vr
Merc. tvm Instr. Fin. Derivat.
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2.622,78
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LUCROS OU PREJ.ACUMUL.
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(1.749.887,74) |
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LUCROS OU PREJ.ACUM.DE EXERC.
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(1.749.887,74)
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CONTAS DE RESULTADO
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189.233,46 |
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Receitas
Operacionais
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534.495,23 |
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Receitas
Não Operacionais
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1.019.653,41 |
|
Despesas Operacionais
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(1.296.720,54) |
|
Despesas
Não Operacionais
|
0,00 |
|
IRPJ/C.S.
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(68.194,64) |
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TOTAL DO ATIVO
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10.143.902,24
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TOTAL DO PASSIVO
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10.143.902,24
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NOTAS EXPLICATIVAS
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-
Na elaboração do Balancete Patrimonial foram observadas as normas em vigor e as do Banco Central do Brasil.
-
Registro das Receitas e Despesas pelo regime de competência.
-
Os Ativos e Passivos foram ajustados de acordo com as normas vigentes.
-
Mensalmente, pelo método linear, depreciam-se os bens do Ativo Imobilizado, segundo as taxas máximas e prazos fixados na legislação.
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TÁTICA
S/A D.T.V.M.
A Diretoria |
Azienda Escritório Técnico
Contábil S/C Ltda.
CARLOS ALBERTO GIOLO
SANTOS
T.C.- CRC 1SP127139/O-6
CPF 987.093.218-53 |
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