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ATIVO |
PASSIVO |
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31/10/2007 |
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CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO
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2.110.107,35 |
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DISPONIBILIDADES
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80.275,66 |
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APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
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0,00 |
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Aplicações no Mercado Aberto
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0,00 |
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TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
E INSTR. FIN. DERIVAT.
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2.004.932,38 |
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Carteira Própria
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2.004.932,38 |
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OUTROS CRÉDITOS
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22.578,95 |
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Rendas a Receber
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11.946,17 |
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Negociação e Intermediação de Valores
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10.435,42 |
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Diversos
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197,36 |
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OUTROS VALORES E BENS
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2.320,36 |
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Despesas Antecipadas
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2.320,36 |
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PERMANENTE
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1.634.865,49 |
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INVESTIMENTOS
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1.618.524,54 |
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Títulos Patrimoniais
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1.618.524,54 |
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Investimentos por
Incentivos Fiscais
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0,00 |
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IMOBILIZADO DE USO
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15.523,81 |
|
Outras Imobilizações de Uso
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77.239,29 |
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(-) Depreciações Acumuladas
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(61.715,48) |
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DIFERIDO
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817,14 |
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Gastos de Organização e Expansão
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2.576,25 |
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(-) Amortizações Acumuladas
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(1.759,11) |
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31/10/2007 |
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CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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1.357.896,65 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
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1.357.896,65 |
|
Sociais e
Estatutárias
|
0,00 |
|
Fiscais e
Previdenciárias
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87.544,77 |
|
Negociação e Intermediação de Valores
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263.087,59 |
|
Diversos
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1.007.264,29 |
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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2.386.575,50 |
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CAPITAL SOCIAL
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1.805.500,00
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CAPITAL
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1.805.500,00 |
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Cotas -
País
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1.805.500,00 |
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AUMENTO DE CAPITAL
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0,00 |
|
Cotas -
País
|
0,00
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REDUÇÃO DE CAPITAL -
PAÍS
|
0,00 |
|
Redução de Capital Social
|
0,00
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RESERVA DE CAPITAL
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57.969,87 |
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RESERVAS DE LUCROS
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0,00 |
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AJUSTE
A VALOR DE MERCADO TVM INSTR. FIN. DERIVAT.
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102.986,51 |
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Ajuste
a Valor de Mercado tvm Instr. Fin. Derivat.
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102.986,51 |
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LUCROS OU
PREJUÍZOS ACUMULADOS
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420.119,12 |
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Lucros ou
Prejuízos Acumulados Exerc. Enc.
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420.119,12 |
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CONTAS DE RESULTADO
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500,69 |
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Receitas operacionais
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218.352,86 |
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Receitas não Operacionais
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0,00 |
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Despesas Operacionais
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(217.852,17) |
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Despesas não Operacionais
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0,00 |
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IRPJ/CSLL
|
0,00 |
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TOTAL DO ATIVO
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3.744.972,84
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TOTAL DO PASSIVO
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3.744.972,84
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NOTAS EXPLICATIVAS
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Na elaboração do Balancete Patrimonial foram observadas as normas em vigor e as do Banco Central do Brasil.
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Registro das Receitas e Despesas pelo regime de competência.
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Os Ativos e Passivos foram ajustados de acordo com as normas vigentes.
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Mensalmente, pelo método linear, depreciam-se os bens do Imobilizado de Uso, segundo as taxas e prazos fixados na legislação.
-
Os investimentos em coligadas e controladas são ajustados trimestralmente.
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HIROSHI TAHIRA
Diretor |
JORGE CARLOS OLIVEIRA FILHO
Diretor |
Azienda Escritório Técnico Contábil S/C Ltda.
CARLOS ALBERTO GIOLO SANTOS
T.C.- CRC 1SP127139/O-6
CPF 987.093.218-53
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