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ATIVO |
PASSIVO |
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31/05/2008 |
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CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO
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2.260.071,12 |
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DISPONIBILIDADES
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214.717,47 |
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APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
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0,00 |
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Aplicações no Mercado Aberto
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0,00 |
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TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
E INSTR. FIN. DERIVAT.
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1.835.519,93 |
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Carteira Própria
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1.835.519,93 |
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OUTROS CRÉDITOS
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208.461,52 |
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Rendas a Receber
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10.937,66 |
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Negociação e Intermediação de Valores
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191.006,37 |
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Diversos
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6.517,49 |
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OUTROS VALORES E BENS
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1.372,20 |
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Despesas Antecipadas
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1.372,20 |
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PERMANENTE
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1.565.115,01 |
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INVESTIMENTOS
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1.552.427,64 |
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Títulos Patrimoniais
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1.552.427,64 |
|
Investimentos por
Incentivos Fiscais
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0,00 |
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IMOBILIZADO DE USO
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12.170,81 |
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Outras Imobilizações de Uso
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77.239,29 |
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(-) Depreciações Acumuladas
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(65.068,48) |
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DIFERIDO
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516,56 |
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Gastos de Organização e Expansão
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2.576,25 |
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(-) Amortizações Acumuladas
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(2.059,69) |
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31/05/2008 |
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CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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1.476.769,65 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
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1.476.769,65 |
|
Sociais e
Estatutárias
|
0,00 |
|
Fiscais e
Previdenciárias
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109.654,67 |
|
Negociação e Intermediação de Valores
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358.784,69 |
|
Diversos
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1.008.330,29 |
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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2.339.707,90 |
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CAPITAL SOCIAL
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1.805.500,00
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|
CAPITAL
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1.805.500,00 |
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Cotas -
País
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1.805.500,00 |
|
AUMENTO DE CAPITAL
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0,00 |
|
Cotas -
País
|
0,00
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REDUÇÃO DE CAPITAL -
PAÍS
|
0,00 |
|
Redução de Capital Social
|
0,00
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RESERVA DE CAPITAL
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193.417,36 |
|
RESERVAS DE LUCROS
|
0,00 |
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AJUSTE
A VALOR DE MERCADO TVM INSTR. FIN. DERIVAT.
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139.728,09 |
|
Ajuste
a Valor de Mercado tvm Instr. Fin. Derivat.
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139.728,09 |
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LUCROS OU
PREJUÍZOS ACUMULADOS
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201.062,45 |
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Lucros ou
Prejuízos Acumulados Exerc. Enc.
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201.062,45 |
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CONTAS DE RESULTADO
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8.708,58 |
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Receitas operacionais
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308.344,58 |
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Receitas não Operacionais
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0,00 |
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Despesas Operacionais
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(299.392,64) |
|
Despesas não Operacionais
|
0,00 |
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IRPJ/CSLL
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(243,36) |
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TOTAL DO ATIVO
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3.825.186,13
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TOTAL DO PASSIVO
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3.825.186,13
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NOTAS EXPLICATIVAS
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Na elaboração do Balancete Patrimonial foram observadas as normas em vigor e as do Banco Central do Brasil.
-
Registro das Receitas e Despesas pelo regime de competência.
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Os Ativos e Passivos foram ajustados de acordo com as normas vigentes.
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Mensalmente, pelo método linear, depreciam-se os bens do Imobilizado de Uso, segundo as taxas e prazos fixados na legislação.
-
Os investimentos em coligadas e controladas são ajustados trimestralmente.
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HIROSHI TAHIRA
Diretor |
JORGE CARLOS OLIVEIRA FILHO
Diretor |
Azienda Escritório Técnico Contábil S/C Ltda.
CARLOS ALBERTO GIOLO SANTOS
T.C.- CRC 1SP127139/O-6
CPF 987.093.218-53
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