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ATIVO |
PASSIVO |
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31/08/2008 |
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CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO
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894.285,36 |
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DISPONIBILIDADES
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29.706,60 |
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APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
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0,00 |
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Aplicações no Mercado Aberto
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0,00 |
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TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
E INSTR. FIN. DERIVAT.
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820.462,07 |
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Carteira Própria
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820.462,07 |
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OUTROS CRÉDITOS
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43.062,53 |
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Rendas a Receber
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6.258,71 |
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Negociação e Intermediação de Valores
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26.280,68 |
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Diversos
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10.523,14 |
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OUTROS VALORES E BENS
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1.054,16 |
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Despesas Antecipadas
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1.054,16 |
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PERMANENTE
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1.564.547,35 |
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INVESTIMENTOS
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1.552.427,64 |
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Títulos Patrimoniais
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1.145.777,64 |
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Ações e Cotas - Cetip
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406.650,00 |
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IMOBILIZADO DE USO
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10.830,58 |
|
Outras Imobilizações de Uso
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77.239,29 |
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(-) Depreciações Acumuladas
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(66.408,71) |
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DIFERIDO
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1.289,13 |
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Gastos de Organização e Expansão
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3.507,68 |
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(-) Amortizações Acumuladas
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(2.218,55) |
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31/08/2008 |
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CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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1.096.325,68 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES
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1.096.325,68 |
|
Sociais e
Estatutárias
|
0,00 |
|
Fiscais e
Previdenciárias
|
14.271,80 |
|
Negociação e Intermediação de Valores
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75.698,33 |
|
Diversos
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1.006.355,55 |
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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1.338.894,05 |
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CAPITAL SOCIAL
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1.805.500,00
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CAPITAL
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1.805.500,00 |
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Cotas -
País
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1.805.500,00 |
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RESERVA DE CAPITAL
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193.417,36 |
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Reserva de Atualiz. de Titls. Patrim.
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193.417,36 |
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AJUSTE
A VALOR DE MERCADO TVM INSTR. FIN. DERIVAT.
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(133.204,74) |
|
Ajuste
a Valor de Mercado tvm Instr. Fin. Derivat.
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(133.204,74) |
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LUCROS OU
PREJUÍZOS ACUMULADOS
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174.681,43 |
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Lucros ou
Prejuízos Acumulados Exerc. Enc.
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174.681,43 |
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AÇÕES EM TESOURARIA
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(701.500,00) |
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Cotas em Tesouraria
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(701.500,00) |
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CONTAS DE RESULTADO
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23.612,98 |
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Receitas operacionais
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165.391,52 |
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Receitas não Operacionais
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0,00 |
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Despesas Operacionais
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(141.778,54) |
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Despesas não Operacionais
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0,00 |
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IRPJ/CSLL
|
0,00 |
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TOTAL DO ATIVO
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2.458.832,71
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TOTAL DO PASSIVO
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2.458.832,71
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NOTAS EXPLICATIVAS
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Na elaboração do Balancete Patrimonial foram observadas as normas em vigor e as do Banco Central do Brasil.
-
Registro das Receitas e Despesas pelo regime de competência.
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Os Ativos e Passivos foram ajustados de acordo com as normas vigentes.
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Mensalmente, pelo método linear, depreciam-se os bens do Imobilizado de Uso, segundo as taxas e prazos fixados na legislação.
-
Os investimentos em coligadas e controladas são ajustados trimestralmente.
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HIROSHI TAHIRA
Diretor |
JORGE CARLOS OLIVEIRA FILHO
Diretor |
Azienda Escritório Técnico Contábil S/C Ltda.
CARLOS ALBERTO GIOLO SANTOS
T.C.- CRC 1SP127139/O-6
CPF 987.093.218-53
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