RBC BRASIL Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ: 50.650.241/0001-54

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 28 - 2º andar - 04543-000 - São Paulo - SP - Tel.: 11 3383 5200 - Ouvidoria: 0800 707 5200

BALANCETE PATRIMONIAL

Em 30 de junho de 2009

(Valores em Reais)

ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO

16.757.373,94

DISPONIBILIDADES

622.665,89

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTR. FIN. DERIVATIVOS

14.705.667,56

Carteira Própria

14.705.667,56

OUTROS CRÉDITOS

1.317.688,29

Rendas a Receber

935.051,01

Negociação e Intermediação de Valores

0,00

Diversos

382.637,28

OUTROS VALORES E BENS

111.352,20

Despesas Antecipadas

111.352,20

PERMANENTE

8.212.878,41

IMOBILIZADO DE USO

2.879.865,67

Outras Imobilizações de Uso

3.790.409,77

(-) Depreciações Acumuladas

(1.125.599,37)

INTANGÍVEIS

Sistema de Processamento de Dados

238.035,76

(-) Depreciações Acumuladas

(22.980,49)

DIFERIDO

5.333.012,74

Gastos de Organização e Expansão

5.925.569,74

(-) Amortizações Acumuladas

(592.557,00)

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

2.458.185,71

OUTRAS OBRIGAÇÕES

2.458.185,71

Fiscais e Previdenciárias

441.200,30

Diversos

2.016.985,41

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

26.047.677,66

CAPITAL SOCIAL

26.047.677,66

Capital

27.416.718,55

Lucros ou Prejuízos Acumulados

(1.369.040,89)

CONTAS DE RESULTADO

(3.535.611,02)

Receitas Operacionais/Não Operacionais

3.334.709,13

Despesas Operacionais/Não Operacionais

6.870.320,15

TOTAL DO ATIVO

24.970.252,35

TOTAL DO PASSIVO

24.970.252,35

NOTAS EXPLICATIVAS

  1. A RBC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. foi autorizada pelo Banco Central do Brasil a iniciar as operações em 09 de dezembro de 2008.

  2. O início efetivo das operações da RBC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários foi em 09.01.2009.

  3. Os títulos e valores mobiliários são compostos por títulos de emissão do tesouro nacional a valor de mercado e fundos de investimentos.

  4. Os bens do Imobilizado de Uso são depreciados mensalmente, pelo método linear, segundo os prazos fixados pela legislação. 
 
JOSÉ LUIZ SÁ DE CASTRO LIMA
Diretor Presidente		 CLAUDIO AUGUSTO COSTA von GAL
Diretor Geral

MARCELO ANTONIO INDALENCIO
CRC 1SP192943/O-5
CPF 107.223.478-55